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通知公告

中保保險資產登記交易系統有限公司關于保險資產管理公司專項產品信息報告有關事項的通知

中保登發〔2018〕44號


各有關保險資產管理公司、養老保險公司:

根據《中國銀保監會關于保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》(銀保監發〔2018〕65號)有關要求,保險資產管理公司參與設立專項產品業務的,應當定期向中保保險資產登記交易系統有限公司(簡稱中保登公司)報告相關信息?,F就信息報告有關事項通知如下:

一、保險資產管理公司應當自2018年11月起,于每月10日前通過中保保險資產登記交易系統報送截至上月末專項產品相關信息。

二、報送信息內容包括專項產品存續期信息、產品資產負債表及投資持倉明細信息;對于分期發行的專項產品,還包括每期發行的產品合同和募集說明書(加蓋保險資產管理公司公章或授權業務章)。保險資產管理公司應當按照專項產品信息報表模板(見附件1)填報如下表格:

(一)產品基本信息表;

(二)產品持有人份額信息表;

(三)產品終止信息表;

(四)產品資產負債表;

(五)產品投資資產持倉明細表;

(六)產品投資資產交易明細表。

上述報表具體填報要求見附件2。

三、在專項產品運作期間,根據監管要求或風險監測需要,保險資產管理公司應當按照相關要求提前或補充報送有關信息。

四、保險資產管理公司應當指派專人負責專項產品信息報告工作,確保所報信息真實、及時、準確、完整,并填寫《聯系人信息反饋表》(見附件3)至中保登公司郵箱:iamta@shie.com.cn。

五、符合條件的養老保險公司設立專項產品,信息報告事宜參照本通知執行。

 

聯系方式:

張兵  010-83277999

楊莉  010-83277998

 

附件:

1.保險資產管理公司專項產品信息報表模板

2.保險資產管理公司專項產品信息報表填報說明

3.聯系人反饋表.docx


 

中保保險資產登記交易系統有限公司

2018年11月9日


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